Ex-udbytte afdelinger 2016

Fra torsdag den 14. januar 2016 og frem til generalforsamlingen tirsdag den 12. april 2016 er det muligt at købe andele uden ret til udbytte for 2015 (ex udbytte-andele) i nedenstående afdelinger.

Ex udbytte-andelene bliver efter generalforsamlingen den 12. april 2016 ombyttet til almindelige andele, svarende til samme værdi, som medfører, at de midlertidige ISIN-koder bliver sammenlagt med de oprindelige ISIN-koder efter generalforsamlingen.

Ex udbytte-beviserne vil være optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra torsdag den 14. januar 2016 til og med tirsdag den 12. april 2016. Ex udbytte-beviserne og de afdelinger, de er udstedt i, har følgende ISIN-koder:

Ex udbytte-afdelingOprindelig afdelingCentral investorinformationProspekt
Nordea Invest Virksomhedsobligationer ex-udbytte (DK0060685535)Nordea Invest Virksomhedsobligationer (DK0016015399)CIProspekt
Nordea Invest Aktier ex-udbytte (DK0060684058)Nordea Invest Aktier (DK0010250158)CIProspekt
Nordea Invest Stabile Aktier ex-udbytte (DK0060685378)Nordea Invest Stabile Aktier (DK0060048304)CIProspekt
Nordea Invest Danmark ex-udbytte (DK0060684561)Nordea Invest Danmark (DK0010265859)CIProspekt
Nordea Invest Fjernøsten ex-udbytte (DK0060684991)Nordea Invest Fjernøsten (DK0010197839)CIProspekt
Nordea Invest Kina ex-udbytte (DK0060685105)Nordea Invest Kina (DK0060134302)CIProspekt
Nordea Invest USA ex-udbytte (DK0060685451)Nordea Invest USA (DK0010265776)CIProspekt
Nordea Invest Basis 2 ex-udbytte (DK0060684132)Nordea Invest Basis 2 (DK0016195944)CIProspekt
Nordea Invest Basis 3 ex-udbytte (DK0060684215)Nordea Invest Basis 3 (DK0016196082)CIProspekt
Nordea Invest Basis 4 ex-udbytte (DK0060684488)Nordea Invest Basis 4 (DK0060075893)CIProspekt
Nordea Invest Danske aktier fokus ex-udbytte (DK0060684645)Nordea Invest Danske aktier fokus (DK0060012466)CIProspekt
Nordea Invest Emerging Markets ex-udbytte (DK0060684728)Nordea Invest Emerging Markets (DK0010308170)CIProspekt
Nordea Invest Europa Small Cap ex-udbytte (DK0060684801)

Nordea Invest Europa Small Cap (DK0015960983)

CIProspekt
Nordea Invest Nordic Stars ex-udbytte (DK0060685295)Nordea Invest Nordic Stars (DK0060095735)CIProspekt
Nordea Invest Global Small Cap ex-udbytte (DK0060685022)Nordea Invest Global Small Cap (DK0016050974)CIProspekt
AfdelingUdlodning i alt kr. pr. andelHeraf aconto udlodning kr. pr. andelRestudlodning kr. pr. andelKapitalindkomst kr. pr. andelAktieindkomst kr. pr. andelSkattefri kr. pr. andel
Nordea Invest Virksomhedsobligationer (DK0016015399)5,700,05,705,700,00,0
Nordea Invest Aktier (DK0010250158)24,900,024,900,024,900,0
Nordea Invest Stabile Aktier (DK0060048304)19,200,019,200,019,200,0
Nordea Invest Danmark (DK0010265859)111,100,0111,100,0111,100,0
Nordea Invest Fjernøsten (DK0010197839)15,500,015,500,015,500,0
Nordea Invest Kina (DK0060134302)24,500,024,500,024,500,0
Nordea Invest USA (DK0010265776)18,500,018,500,018,500,0
Nordea Invest Basis 2, (DK0016195944)7,100,07,107,100,00,0
Nordea Invest Basis 3, (DK0016196082)7,100,07,100,07,100,0
Nordea Invest Basis 4, (DK0060075893)8,500,08,500,08,500,0
Nordea Invest Danske aktier fokus, (DK0060012466)49,100,049,100,049,100,0
Nordea Invest Emerging Markets, (DK0010308170)17,200,017,200,017,200,0
Nordea Invest Europa Small Cap, (DK0015960983)31,900,031,900,031,900,0
Nordea Invest Nordic Stars, (DK0060095735)29,300,029,300,029,300,0
Nordea Invest Global Small Cap, (DK0016050974)2,700,02,700,02,700,0